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万家强债:分红公告

2018-09-25 13:06 [人才招聘] 来源于:网络整理

  万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型

  证 券 投 资 基 金 分 红 公 告

  公 告 送 出 日 期 :2017 年 3 月 16 日

  1 、 公 告 基 本 信 息

  基金专门名称 万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证

  券 投资额基金

  基金缩写 万元激化活期吐艳保释金进项

  (缩写):万家强债)

  基金主指定遗传密码 161911

  基金和约失效日期 2013 年 5 月 7 日

  基金干练的人姓名 万家基金行政机关股份有限公司

  基金托管人姓名 华夏银行股份股份有限公司

  公报根底 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基

  黄金法、《公 开 募集 证 券 投资额基金

  运 作管 理 办 法 》 和 《 万 家 强 化 收

  益活期开 放 债 券 型 证 券 投 资 基

  金基金合 同》、《万 家 激化 收 益 定

  吐艳式保释金有价证券投资额基金募集

  阐明书》

  收益分作为论据的事实日期 2017 年 3 月 8 日

  使中止推进 分

  作为论据的事实日期 的

  互相牵连准则

  作为论据的事实日基金一份净值(单位):元 )

  作为论据的事实日基金可分派推进(单位):元 ) 4,204,

  商量日期的使中止日期是理智附加费计算的。

  分派总计(单位):元 )

  2,102,

  附加费展现(单位):元/ 10 基金一份

  年度支出股息的阐明 2017 年度进项的第 1 亚红

  注 : 本 基 金基 金 合 同"十 七 、 基 金的 收 益 与 分派" 规 定 为:" 基 金 进项 每 季 度 最少

  分 配 一 次 , 每 年 最 多 分 配 12 次 ,每 次 基 金 进项 分 配 比 例不 得 低 于 进项 分 配 基 准

  每日单位股可用于分派推进。 50% ; 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 个月可 不搜集 益

  分派。"

  2 、 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息

  合法权利的对象表示日 2017 年 3 21个月 日

  除息日 2017 年 3 22个月 日 (场) 2017 年 3 21个月 天(开始)

  现钞股息支出日 2017 年 3 月 24 日 (场) 2017 年 3 月 23 日 (开始)

  退职金目标 权 益 登 记 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 登 记 在册的

  基金掌握同伙

  附加费再投资额互相牵连事项

  的阐明

  该基金是封期。,无股息再投资额

  涉税事项代理 据贮藏所、 地区税 务 总 局 财 税 单词〔2002〕128 号 忧虑对外吐艳

  式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分

  基金进项婚配,暂免所得税

  本钱互相牵连事项阐明 本基金本亚红免收分赃佣金

  注:股份股份有限公司的收益分派节目先前举行了审察。。

  3 、 其 他 需 要 提 示 的 事 项

  (1 权利的对象分派期(2017) 年 3 月 17 日至 2017 年 3 月 21 减弱基金

  跨 系 统 转 托管 业 务 。

  (2 公报于同有朝一日收回(2017)。 年 3 月 16 日) 万家提高深圳有价股票买卖所收益

  减弱1小时 (9:30-10:30) 。

  (3 )本亚红无力的代替物本基金的风险进项特点,它无力的缩减基金的投资额。 风险或累积而成基金的投资额进项。

  (4 ) 权 益登 记 日 当 天通 过 场 内 买卖 买 入 的 基金 份 额 享 有本 次 分 红 合法权利的对象 , 而 权

  益 登 记 日 当 天 通 过 场 内 交 易 卖 出 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 。 权 益 登 记 日 当

  天 通 过 场 内 场 外 申 购 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权 益 登 记 日 当 天 通 过 场 内

  法庭敷用药兑现的基金一份富有本亚红合法权利的对象。

  (5 本基金投资额者和投资额者想要认识剩余部分互相牵连的I,可以向上的

  录 本 基 金 管 理 人 网 站 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

  400-888-0800 ( 免 长 途话 费) 或 95538 转 6 充当顾问互相牵连事项。

  本公报。

  万家基金行政机关股份有限公司

  2017 年 3 16个月 日

(编辑:admin)

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